販売会社が受益者へ取引内容を報告する書類のことです。投資信託を換金したり、買取請求で換金をした場合に取引内容が記載された書類で、販売会社から送付されます。なお、投資信託定時定額購入サービスで購入した場合は、取引報告書は発行されず「取引残高報告書」で数カ月分まとめて報告されます。

新規に設定される投資信託を購入すると、設定日の数日後に取引報告書が送付されますが、それとは別に申込日から数日後には「お申込のご案内」が送付されます。



「取引報告書」の主な記載項目
①税区分：総合課税、申告分離課税

②約定日：取引が成立した日付

③精算日：購入時の申込代金または換金時の手取金が精算される日付

④銘柄名：投資信託の名称

⑤取引数量（口数）

⑥約定単価＝購入時、または換金時の基準価額（1万口あたりの単価）

⑦約定金額：（1口＝1円の投資信託の場合）
　【購入の場合】購入金額＝約定単価✕数量（口数）÷10,000
　【換金の場合】換金金額（税引前）＝約定単価✕数量（口数）÷10,000

⑧手数料・税金：購入時は販売手数料と消費税、換金時は差し引かれた税金の額
⑨精算金額：購入時に支払った申込代金、または換金時に受取る手取り金額

（注）取扱販売会社により内容や書類の名称は異なります。



取引報告書が届いた後、確定申告の際などに確認することもあるため、しばらくは保管するのが望ましいです。